Освойте торговлю на Форекс: избегайте этих 10 ментальных ловушек

Какие ошибки можно избежать при дневной торговле на форекс?

Даже самые опытные дневные трейдеры форекс могут столкнуться с различными проблемами, связанными с особенностями рынка форекс и валютного рынка. Осознание самых распространенных ловушек, в которые можно попасть при торговле на форекс, имеет решающее значение для того, чтобы научиться лучше управлять результатами торговли. Этот гид поможет указать на эти ловушки и способы их избежать.

Какие распространенные ошибки и ловушки существуют в торговле на форекс?

Успешная навигация по рынку форекс требует осознания распространенных ошибок. Понимая эти ловушки, вы сможете улучшить свои стратегии торговли валютой и стать более эффективным трейдером.

Принимаете ли вы случайные решения при торговле на форекс?

Импульсивное принятие случайных решений приводит к значительным потерям на счетах форекс. Многие трейдеры иногда поддаются искушению эмоциональной или импульсивной спекулятивной торговли. Это, возможно, самая распространенная причина, по которой форекс ассоциируется с значительными потерями.

Успешный трейдер форекс придерживается плана, изложенного в торговой стратегии. Комиссия по торговле товарными фьючерсами советует всегда иметь торговый план перед входом на рынки форекс. Установив четкие и определенные цели и правила, ваши решения в международной торговле будут основаны на данных, а не на ваших прихотях и эмоциях.

Используете ли вы слишком много кредитного плеча?

Кредитное плечо позволяет трейдерам использовать очень небольшую сумму капитала для контроля очень большой позиции в одной валюте. Оно также приносит огромный риск потерь, и использование слишком большого кредитного плеча является одной из самых распространенных ошибок, которые совершают трейдеры на рынках форекс.

Частные трейдеры должны быть особенно осторожны при использовании кредитного плеча, которое, если использовать его слишком щедро, может испарить ваш счет форекс гораздо быстрее, чем рынок сможет вознаградить вас. Убедитесь, что вы знаете, какие коэффициенты кредитного плеча предлагает ваш брокер, и используйте кредитное плечо консервативно, чтобы помочь управлять вашим риском, используя уровни кредитного плеча, которые совместимы с вашей толерантностью к риску, а также с вашим торговым планом.

Торгуете ли вы без стоп-лосса?

Отказ от использования стоп-лосса является второй по величине ошибкой, которую может совершить начинающий трейдер. Стоп-лосс — это ордер, который заранее определяет определенный уровень цены для закрытия определенной позиции, независимо от ее направления.

Это защита вашего капитала, и каждый опытный трейдер форекс знает, как устанавливать стоп-лоссы, чтобы избежать катастроф. Поверьте нам, рисковать без стоп-лосса — это самый быстрый способ потерять весь свой капитал. Устанавливайте стоп-лоссы для своих сделок и не рискуйте своими заработанными деньгами в неограниченных количествах! Привязка каждой сделки к стоп-лоссу всегда сокращает убытки до управляемого размера и никогда не позволяет нескольким небольшим убыткам перерасти в большой.

Торгуете ли вы на основе эмоций?

Резкие колебания на валютном рынке могут вызвать эмоциональные реакции, и трейдеры могут в конечном итоге совершить ошибочные сделки, поскольку они не в состоянии правильно реагировать. Внезапный сдвиг на рынке может вызвать у трейдеров чувство страха, которое заставляет их быстро вывести свои инвестиции с рынка.

С другой стороны, волатильность цен на валюты может вызвать чувство жадности, что побуждает их продолжать в надежде заработать больше денег. Оба эти реакции могут отдалить валютных трейдеров от их торгового плана. Поэтому для трейдеров форекс крайне важно держать свои эмоции под контролем и оставаться логичными. Когда эмоции вступают в игру, важно придерживаться дисциплинированных подходов и использовать инструменты, такие как журнал торговли, который может помочь регулировать эмоции.

Вам не хватает дисциплины в торговле?

В отличие от рисования каракулей или дремоты, торговля на форекс одной валютой требует дисциплины, поскольку импульсивность часто приводит к преждевременному выходу или входу в пары форекс и, следовательно, к убыткам. Поэтому настоятельно рекомендуется начинающим трейдерам форекс проявлять дисциплину в трех областях, касающихся сделок на форекс с основными валютами:

Не игнорируйте четко определенный торговый план
Хотя план для спекулятивной торговли валютными парами и на валютном рынке может быть только общей схемой, разумные решения основываются на тщательно продуманном торговом плане, который подобен карте, служащей руководством в "море неопределенности", особенно в наши дни, когда финансовые рынки повсюду подвергаются интенсивному медийному ажиотажу и новостям, касающимся долгового кризиса в еврозоне, шаткой экономики США, растущих цен на золото и нефть, казалось бы, неутолимого спроса на продовольственные и энергетические ресурсы и различных факторов, которые оказывают драматическое влияние на трейдеров форекс. Кроме того, торговля должна иметь финансовую цель.

Не стремитесь к чрезмерному риску
Определите свою толерантность к риску. Стремясь достичь определенной финансовой цели в течение заданного времени, трейдеры иногда склонны превышать свои верхние пределы, надеясь достичь прибыли через "лоты" — максимизируя количество лотов (обозначающих сумму средств, вовлеченных в торговлю), но этот подход часто приводит к нестабильной, непредсказуемой и рискованной ситуации.

Дисциплинируйте себя признавать убытки и не переоценивать их
Суть торговли на рынке форекс заключается в выживании между убытками и избытками. Заблаговременное предупреждение защищает от рисков.

Пренебрегаете управлением капиталом?

Возможно, самые основные правила выживания на форекс связаны с управлением капиталом. Это то, о чем многие трейдеры не думают, но это на самом деле один из самых важных факторов в торговле. Без надлежащего управления капиталом никакая торговая стратегия не может выжить.

Три основные стратегии управления капиталом:

Определите правильную сумму капитала, которую нужно рисковать в каждой сделке;

Используйте стоп-лоссы;

Диверсифицируйте позиции.

Основная идея управления капиталом заключается в том, чтобы гарантировать, что у вас есть шанс на выживание в долгосрочной перспективе. Никогда не рискуйте более чем 1-2 процентами от вашего стартового капитала в одной сделке. Планируйте свои сделки, но, что еще важнее, следуйте своему плану, так вы сможете убедиться, что следуете своим торговым установкам и правилам.

Знаете ли вы действительно свой рынок?

Понимание рынка, на котором вы торгуете, имеет решающее значение. Трейдеры форекс должны быть знакомы с валютными парами, которыми они торгуют, включая основные валюты, такие как EUR/USD. Знание тонкостей валютного рынка помогает трейдерам принимать обоснованные решения.

Это включает в себя осведомленность о экономических новостях, понимание факторов, влияющих на цены ваших валютных пар, и знание наиболее активных торговых часов для используемых вами основных валютных пар. Будучи хорошо информированными, вы сможете лучше предвидеть движения рынка и избегать торговли в периоды низкой ликвидности или высокой волатильности, что может увеличить риск неблагоприятных сделок.

Не следите ли вы за своими позициями?

Вы все еще можете понести внезапные убытки, если не следите за своими позициями. Трейдеры форекс должны быть внимательными и осознавать свои открытые сделки и движение рынков. Ежедневный мониторинг сделок может обеспечить эффективное управление деятельностью, особенно способность реагировать на рынок и принимать соответствующие меры, такие как закрытие или корректировка существующих позиций.

Это может включать использование оповещений и автоматических торговых функций, которые позволяют трейдерам оставаться в курсе рыночных условий и также быстрее принимать меры, чем это было бы возможно в противном случае. Постоянное наблюдение за вашими открытыми позициями позволяет вам оставаться в курсе того, управляется ли сделка правильно и в соответствии с вашей торговой стратегией и планом управления рисками.

Торгуете ли вы без стратегии?

Как потерянный моряк без карты, трейдеры форекс, у которых нет стратегии, испытывают трудности на рынках. Хорошо определенная стратегия помогает трейдерам форекс принимать правильные решения в нужное время и достигать своих торговых целей. Национальная ассоциация фьючерсов (NFA) советует, что трейдеры, которые хотят добиться успеха на рынках форекс, должны иметь строгую стратегию. Торговая стратегия включает три компонента. Во-первых, она предоставляет правила для входа и выхода из сделок форекс в зависимости от определенных рыночных условий заранее. Например, кто-то может решить войти в сделку только если определенный индикатор пересекает определенный уровень, и выйти из сделки только после того, как один из двух других индикаторов пересечет два разных пороговых уровня. Во-вторых, стратегия определяет правила управления рисками - как максимальный размер сделки, так и максимальное одновременное воздействие. Наконец, стратегия описывает процесс оценки собственной эффективности, чтобы трейдеры могли лучше понимать свои результаты и улучшать свои практики. Без стратегии решения трейдеров склонны быть непоследовательными, и их производительность должна быть крайне неустойчивой. Со стратегией трейдеры улучшают свою последовательность, и у них должна быть возможность добиться успеха в долгосрочной перспективе, по мере того как они улучшают свои навыки на рынках форекс.

Рискуете ли вы больше, чем можете позволить себе потерять?

Управление рисками имеет решающее значение в торговле форекс. Трейдеры никогда не должны рисковать больше, чем могут позволить себе потерять. Установив реалистичные пределы риска, трейдеры форекс могут защитить свой капитал и торговать на форекс более устойчиво. Это включает расчет максимального риска, который вы готовы принять в каждой сделке, и соответствующую корректировку размеров позиций. Опытные трейдеры рекомендуют рисковать только небольшой процент от вашего капитала на счету форекс в каждой сделке, чтобы гарантировать, что вы можете выдержать серию убытков, не сильно истощая свой капитал. Правильное управление рисками помогает сохранить ваш торговый счет форекс и способствует долгосрочному успеху.

Заключение

Если вы сможете избежать этих пяти распространенных ошибок, вы будете на правильном пути. Изучать и понимать, как их избежать, стоит усилий. Рынок форекс — крупнейший и лучший финансовый рынок в мире. Но если вы не торгуете на нем эффективно, он не будет так хорош для вас.

Часто задаваемые вопросы

Какие самые распространенные ошибки совершают дневные трейдеры форекс?
Самые распространенные ошибки, которые часто совершают дневные трейдеры форекс, включают чрезмерное использование кредитного плеча, отсутствие использования стоп-лоссов, слепую торговлю, торговлю на основе эмоций, недостаток самодисциплины, плохое управление капиталом и отсутствие стратегии для управления их торговой деятельностью. Избегая этих ловушек, они могут добиться лучших результатов в торговле в целом, что позволяет им далеко продвинуться на валютном рынке.

Почему использование слишком большого кредитного плеча в торговле форекс рискованно?
Использование слишком большого кредитного плеча при торговле форекс может быть очень опасным, так как оно увеличивает как потенциальную прибыль, так и убытки. Хотя кредитное плечо позволяет вам контролировать большие позиции с небольшой суммой капитала, оно также означает, что вы берете на себя больший риск. Если валютные рынки пойдут против вас, вы можете потерять больше денег, чем у вас есть на счету для торговли валютой. Если вы хорошо управляете своим кредитным плечом, вы сможете сохранить капитал на своем торговом счету, чтобы продолжать торговлю на форекс, не сталкиваясь с катастрофическими убытками.

Как я могу избежать принятия эмоциональных решений при торговле на форекс?
Придерживайтесь установленного торгового плана и стратегии, а также используйте инструменты контроля риска, такие как стоп-лоссы и размер позиций, чтобы помочь трейдерам избежать эмоциональных торговых решений. Следя за сделками в журнале торговли и пересматривая предыдущие транзакции, трейдеры смогут более объективно оценивать свои действия и учиться на своих эмоциональных ошибках.

Какова важность использования стоп-лосса в торговле форекс?
Стоп-лосс необходим при торговле валютами из-за высокой волатильности цен на валюты на рынке форекс. Существуют две важные причины для использования стоп-лосса в торговле форекс.

Во-первых, стоп-лосс закроет определенную позицию на фондовом рынке, когда она достигнет установленного вами уровня цены, без необходимости принимать какие-либо действия. Хотя трейдер может упустить часть прибыли, и цена может восстановить свои потери вскоре после движения цены продажи, стоп-лосс предотвратит значительные финансовые потери. Иными словами, стоп-лоссы предлагают определенный, безопасный и заранее установленный уровень защиты для вашего капитала, чтобы он не был уничтожен серией неудачных позиций. Стоп-лоссы являются необходимым элементом надежной системы управления рисками и не могут быть исключены для большинства трейдеров.

Как я могу улучшить свою дисциплину в торговле на форекс?
Самый простой способ улучшить свою дисциплину в торговле на форекс — это строго придерживаться своего торгового плана. Вы должны избегать принятия торговых решений на основе эмоций и сохранять дисциплину, устанавливая реалистичные цели, используя заранее определенные настройки из своего торгового плана и придерживаясь запланированных входов и выходов. Не гонитесь за рынком, принимайте убытки как часть торговли и не реагируйте на них эмоционально, когда это происходит. Не жалуйтесь на это, просто примите это и двигайтесь дальше. Практикуя все это, вы начнете укреплять свою дисциплину, что приведет к успеху в долгосрочной перспективе.

Какую роль играет управление капиталом в успешной торговле на форекс?
Управление капиталом — это навык, который трейдеры должны освоить, чтобы управлять своим капиталом и рисками, обеспечивая устойчивость торговли и улучшение результатов на рынке форекс. Управление капиталом — это анализ, который трейдеры должны освоить, чтобы найти баланс между рисками и прибылями. Как и другой концепт — кредитное плечо — если его не понять и не использовать правильно, он может быть причиной неудачи в торговле. Фактически, это может оказаться единственной причиной любой торговой неудачи. Каждый успешный внутридневной трейдер форекс обладает передовыми торговыми навыками. С их установленным ежедневным правилом риска на каждую сделку, их способность к управлению капиталом является выдающейся. Их знания позволяют им устанавливать и применять лимиты риска в торговле, определять сумму капитала, которую они готовы рисковать в конкретной сделке, и распределять согласованный риск или торговый капитал между несколькими сделками в их портфеле. Хорошее управление капиталом способствует способности выживания и позволяет переносить спады без серьезных последствий.