Meistern Sie den Forex-Handel: Vermeiden Sie diese 10 mentalen Fallen

Welche vermeidbaren Fehler machen Forex Day Trader?

Selbst die erfahrensten Forex Day Trader können in allen möglichen Schwierigkeiten geraten, wenn es um die Details des Devisen- und Währungsmarktes geht. Das Bewusstsein für die häufigsten Fallen, in die man beim Forex-Handel geraten kann, ist entscheidend, um zu lernen, wie man die Ergebnisse des Forex-Handels besser verwaltet. Dieser Leitfaden soll helfen, diese Fallen aufzuzeigen und Möglichkeiten zu deren Vermeidung darzustellen.

Was sind die häufigsten Fehler und Fallen im Forex-Handel?

Erfolgreich im Forex-Markt zu navigieren erfordert das Bewusstsein für häufige Fehler. Durch das Verständnis dieser Fallen können Sie Ihre Strategien im Forex-Handel verfeinern und ein effektiverer Trader werden.

Treffen Sie zufällige Entscheidungen im Forex-Handel?

Impulsives, zufälliges Entscheiden führt zu großen Verlusten in Forex-Konten. Viele Trader erliegen manchmal der Versuchung, emotional oder impulsiv spekulativ zu handeln. Dies ist möglicherweise der häufigste Grund, warum Forex mit erheblichen Verlusten in Verbindung gebracht wird.

Ein erfolgreicher Forex-Trader hält sich an den im Handelsplan festgelegten Plan. Die Commodity Futures Trading Commission rät, immer einen Handelsplan zu haben, bevor man in die Forex-Märkte eintritt. Durch die Festlegung klarer und eindeutiger Ziele und Regeln basieren Ihre Entscheidungen im internationalen Handel auf Daten und nicht auf Ihren Launen und Emotionen.

Verwenden Sie zu viel Hebelwirkung?

Hebelwirkung ermöglicht es Tradern, mit einer sehr kleinen Menge Kapital eine sehr große Position in einer Währung zu kontrollieren. Sie birgt jedoch auch ein übergroßes Verlustrisiko, und die Verwendung von zu viel Hebelwirkung ist einer der häufigsten Fehler, die Trader auf den Forex-Märkten machen.

Privatanleger müssen besonders vorsichtig beim Einsatz von Hebelwirkung sein, da diese, wenn sie zu großzügig verwendet wird, Ihr Forex-Konto schneller auslöschen kann, als der Markt Sie belohnen kann. Stellen Sie sicher, dass Sie die von Ihrem Broker angebotenen Hebelverhältnisse kennen, und verwenden Sie die Hebelwirkung konservativ, um Ihr Risiko zu managen, indem Sie Hebelstufen nutzen, die mit Ihrer Risikotoleranz sowie Ihrem Handelsplan kompatibel sind.

Handeln Sie ohne Stop-Loss?

Das Versäumnis, einen Stop-Loss zu verwenden, ist der zweitgrößte Fehler, den Anfänger machen können. Ein Stop-Loss ist ein Auftrag, der ein bestimmtes Kursniveau für die Schließung einer bestimmten Position vordefiniert, unabhängig von deren Richtung.

Es ist Ihr Kapitalschutz, und jeder erfahrene Forex-Trader weiß, wie man Stop-Losses setzt, um Katastrophen zu vermeiden. Glauben Sie uns, ohne Stop-Loss zu riskieren, ist der schnellste Weg, Ihr ganzes Kapital zu verlieren. Setzen Sie Stop-Losses für Ihre Trades und riskieren Sie Ihr hart verdientes Geld nicht in unbegrenzten Mengen! Das Anbringen jedes Trades an einen Stop-Loss wird Verluste immer in tragbare Größenordnungen schneiden und niemals zulassen, dass mehrere kleine Verluste zu einem großen werden.

Handeln Sie emotional?

Die starken Schwankungen auf dem Devisenmarkt können emotionale Reaktionen auslösen und die Trader können am Ende fehlerhafte Trades machen, weil sie nicht im richtigen Geisteszustand sind, um angemessen zu reagieren. Eine plötzliche Verschiebung auf dem Markt könnte bei den Tradern Angst auslösen, die sie dazu bringt, ihre Investitionen schnell vom Markt zu nehmen.

Andererseits könnten die Schwankungen der Währungskurse zu Gier führen, was sie dazu veranlasst, weiterzumachen in der Hoffnung, mehr Geld zu verdienen. Beide Reaktionen können die Währungshändler weiter von ihrem Handelsplan abbringen. Daher ist es für die FX-Trader unerlässlich, ihre Emotionen im Griff zu behalten und logisch zu bleiben. Wenn Emotionen ins Spiel kommen, ist es wichtig, disziplinierte Ansätze beizubehalten und Werkzeuge wie ein Handelstagebuch zu verwenden, das helfen kann, Emotionen zu regulieren.

Fehlt es Ihnen an Disziplin beim Handeln?

Anders als Kritzeleien oder ein Nickerchen erfordert der Forex-Handel in einer Währung Disziplin, da Impulsivität oft zu einem vorzeitigen Austritt oder Einstieg in Forex-Paare und folglich zu Verlusten führt. Daher wird dringend empfohlen, dass angehende Forex-Trader Disziplin in drei Bereichen des Forex-Handels in Hauptwährungen üben:

Ignorieren Sie keinen klar definierten Handelsplan
Auch wenn der Plan für spekulative Währungspaare und den Devisenhandel nur eine grobe Skizze sein mag, beruhen kluge Entscheidungen auf einem sorgfältig ausgearbeiteten Handelsplan, der als Karte dient, die einen durch das "Meer der Unsicherheit" führt, insbesondere heutzutage, wo die Finanzmärkte überall mit intensiver Medienhype und Nachrichten über die Eurozonen-Schuldenkrise, die wackelige US-Wirtschaft, die steigenden Gold- und Ölpreise, die scheinbar unersättliche Nachfrage nach Nahrungs- und Energieressourcen und verschiedene Faktoren, die dramatische Auswirkungen auf Forex-Trader haben, bombardiert werden. Außerdem sollte das Trading ein finanzielles Ziel haben.

Suchen Sie nicht übermäßige Risiken
Identifizieren Sie Ihre Risikotoleranz. In dem Bestreben, innerhalb einer bestimmten Dauer ein spezifisches finanzielles Ziel zu erreichen, neigen Trader manchmal dazu, ihr oberes Limit zu überziehen, in der Hoffnung, durch "Lots" Gewinne zu erzielen - die Maximierung der Anzahl der Lots (die den Betrag der in den Handel involvierten Mittel bezeichnen) - aber dieser Ansatz führt oft zu einer volatilen, unvorhersehbaren und riskanten Situation.

Disziplinieren Sie sich, Verluste anzuerkennen und nicht überzureagieren
Das Wesen des Handels auf dem Devisenmarkt besteht darin, zwischen Verlusten und Überschüssen zu überleben. Voraussicht ist gewarnt zu sein.

Vernachlässigen Sie das Geldmanagement?

Vielleicht sind die grundlegendsten Regeln zum Überleben im Forex-Handel mit dem Geldmanagement verbunden. Das ist etwas, woran viele Trader nicht denken, aber es ist tatsächlich einer der wichtigsten Faktoren im Handel. Ohne angemessenes Geldmanagement kann keine Handelsstrategie überleben.

Die drei grundlegenden Strategien im Geldmanagement sind:

Bestimmen Sie den richtigen Betrag des Kapitals, das in jedem Trade riskiert werden soll;

Verwenden Sie Stop-Losses;

Diversifikation der Positionen.

Die grundlegende Idee hinter dem Geldmanagement besteht darin, sicherzustellen, dass Sie langfristig überleben können. Sie sollten niemals mehr als 1 bis 2 Prozent Ihres Startkapitals in einem einzigen Trade riskieren. Planen Sie Ihre Trades, aber was noch wichtiger ist, Sie sollten Ihren Plan handeln, auf diese Weise können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre eigenen Handelsvorgaben und -regeln befolgen.

Kennen Sie wirklich Ihren Markt?

Das Verständnis des Marktes, in dem Sie handeln, ist entscheidend. Forex-Trader sollten sich mit den Währungspaaren, die sie handeln, vertraut machen, einschließlich der Hauptwährungen wie dem EUR/USD. Das Wissen um die Feinheiten des Devisenmarktes hilft Tradern, fundierte Entscheidungen zu treffen.

Dies beinhaltet, über wirtschaftliche Nachrichten auf dem Laufenden zu bleiben, die Faktoren zu verstehen, die die Preise Ihrer Währungspaare beeinflussen, und die Handelszeiten zu kennen, die für Ihre verwendeten Hauptwährungspaare am aktivsten sind. Indem Sie gut informiert sind, können Sie Marktbewegungen besser antizipieren und das Handeln während Zeiten niedriger Liquidität oder hoher Volatilität vermeiden, was das Risiko ungünstiger Trades erhöhen kann.

Überwachen Sie Ihre Positionen nicht?

Sie können immer noch plötzliche Verluste erleiden, wenn Sie Ihre Positionen nicht überwachen. Forex-Trader müssen wachsam und sich ihrer offenen Trades und der Bewegungen der Märkte bewusst sein. Die tägliche Überwachung der Trades kann eine effektive Managementaktivität ermöglichen, insbesondere die Fähigkeit, auf den Markt zu reagieren und die geeigneten Maßnahmen zu ergreifen, wie das Schließen oder Anpassen bestehender Positionen.

Dies kann die Verwendung von Warnungen und automatisierten Handelsfunktionen beinhalten, die es Tradern ermöglichen, über die Marktbedingungen informiert zu bleiben und auch schneller zu handeln, als es sonst möglich wäre. Das ständige Überwachen Ihrer offenen Positionen ermöglicht es Ihnen, sich bewusst zu bleiben, ob ein Trade korrekt und gemäß Ihrer Handelsstrategie und Ihrem Risikomanagementplan verwaltet wird.

Handeln Sie ohne Strategie?

Wie ein verlorener Seemann ohne Karte kämpfen Forex-Trader, die keine Strategie haben, auf den Märkten. Eine gut definierte Strategie hilft Forex-Tradern, die richtigen Entscheidungen zur richtigen Zeit zu treffen und ihre Handelsziele zu erreichen. Die National Futures Association (NFA) rät, dass Trader, die auf den Forex-Märkten erfolgreich sein wollen, eine rigorose Strategie haben sollten. Eine Handelsstrategie hat drei Komponenten. Erstens, sie liefert Regeln für das Ein- und Aussteigen aus Forex-Trades, abhängig von bestimmten Marktbedingungen im Voraus. Zum Beispiel könnte jemand entscheiden, einen Trade nur einzugehen, wenn ein bestimmter Indikator ein bestimmtes Niveau überschreitet, und einen Trade nur zu verlassen, nachdem einer von zwei anderen Indikatoren zwei verschiedene Schwellenwerte überschritten hat. Zweitens, eine Strategie spezifiziert Regeln für das Risikomanagement - sowohl die maximale Handelsgröße als auch die maximale gleichzeitige Exposition. Schließlich artikuliert eine Strategie einen Prozess zur Bewertung der eigenen Leistung, damit Trader ihre Ergebnisse besser verstehen und ihre Praxis verbessern können. Ohne eine Strategie neigen die Entscheidungen der Trader dazu, inkonsistent zu sein, und ihre Leistung sollte sehr unregelmäßig sein. Mit einer Strategie verbessern die Trader ihre Konsistenz, und sie sollten eine Chance haben, langfristig erfolgreich zu sein, wenn sie auf den Forex-Märkten besser werden.

Riskieren Sie mehr, als Sie sich leisten können, zu verlieren?

Das Risikomanagement ist im Forex-Handel entscheidend. Trader sollten niemals mehr riskieren, als sie sich leisten können zu verlieren. Durch die Festlegung realistischer Risikolimits können Forex-Trader ihr Kapital schützen und nachhaltiger im Forex-Handel agieren. Dies beinhaltet die Berechnung des maximalen Risikobetrags, den Sie in jedem Trade eingehen möchten, und die Anpassung der Positionsgrößen entsprechend. Erfahrene Trader empfehlen, nur einen kleinen Prozentsatz Ihres Forex-Handelskonto-Kapitals in einem einzigen Trade zu riskieren, um sicherzustellen, dass Sie eine Serie von Verlusten verkraften können, ohne Ihr Kapital erheblich zu dezimieren. Ein gutes Risikomanagement hilft, Ihr Forex-Handelskonto zu erhalten und langfristigen Erfolg zu fördern.

Schlussfolgerung

Wenn Sie diese fünf häufigen Fehler vermeiden können, sind Sie auf dem richtigen Weg. Es zahlt sich aus, zu lernen und zu verstehen, wie man sie vermeidet. Der Forex-Markt ist der größte und beste Finanzmarkt der Welt. Aber wenn Sie nicht effektiv handeln, wird er nicht so gut für Sie sein.

FAQs

Was sind die häufigsten Fehler, die Forex Day Trader machen?
Die häufigsten Fehler, die Forex Day Trader oft begehen, sind übermäßiger Hebeleinsatz, das Versäumnis, Stop-Losses zu verwenden, blindes Handeln, Handeln aufgrund von Emotionen, mangelnde Selbstdisziplin, schlechtes Geldmanagement und das Fehlen einer Strategie zur Steuerung ihrer Handelsaktivitäten. Diese Fallstricke zu vermeiden, ermöglicht es ihnen, insgesamt bessere Handelsergebnisse zu erzielen und damit im Devisenmarkt weit voranzukommen.

Warum ist der Einsatz von zu viel Hebelwirkung im Forex-Handel riskant?
Der Einsatz von zu viel Hebelwirkung im Forex-Handel kann sehr gefährlich sein, da er sowohl potenzielle Gewinne als auch Verluste vergrößert. Obwohl die Hebelwirkung es Ihnen ermöglicht, mit nur einer kleinen Menge Kapital größere Positionen zu kontrollieren, bedeutet sie auch, dass Sie ein größeres Risiko eingehen. Wenn sich die Devisenmärkte gegen Sie bewegen, könnten Sie mehr Geld verlieren, als in Ihrem Devisenhandelskonto verfügbar ist. Wenn Sie Ihren Hebel gut verwalten, können Sie das Kapital in Ihrem Handelskonto erhalten, damit Sie weiterhin mit Forex handeln können, ohne katastrophale Verluste zu erleiden.

Wie kann ich emotionale Entscheidungen im Forex-Handel vermeiden?
Das Festhalten an einem etablierten Handelsplan und einer Strategie sowie die Verwendung von Risikokontrollen wie Stop-Losses und Positionsgrößen hilft den Tradern, emotionale Handelsentscheidungen zu vermeiden. Durch die Überwachung der Trades in einem Handelstagebuch und die Überprüfung früherer Transaktionen können Trader hoffentlich das Trading objektiver betrachten und aus häufig gemachten emotionalen Fehlern lernen.

Was ist die Bedeutung der Verwendung eines Stop-Loss im Forex-Handel?
Ein Stop-Loss ist beim Währungshandel notwendig, da die Währungspreise im Forex-Markt sehr volatil sind. Es gibt zwei wichtige Gründe, einen Stop-Loss im Forex-Handel zu nutzen.

Erstens wird der Stop-Loss eine bestimmte Position am Aktienmarkt schließen, wenn sie das von Ihnen gewählte Kursniveau erreicht, ohne dass Sie Maßnahmen ergreifen müssen. Obwohl ein Trader einige Gewinne verpassen kann und der Preis seine Verluste kurz nach der Verkaufspreisbewegung wieder wettmachen könnte, wird ein Stop-Loss verhindern, dass erhebliche Gelder verloren gehen. Mit anderen Worten, Stop-Losses bieten ein gewisses, sicheres und vorher festgelegtes Maß an Schutz für Ihr Kapital, sodass es nicht durch eine Reihe von schlechten Positionen in drei Tagen in Folge ausgelöscht wird. Sie schützen vor kleinen Verlusten, die zu einem großen Rückschlag werden. Stop-Losses sind ein notwendiges Element eines soliden Risikomanagementsystems und können für die meisten Trader nicht weggelassen werden.

Wie kann ich meine Disziplin im Forex-Handel verbessern?
Der einfachste Weg, Ihre Disziplin im Forex-Handel zu verbessern, besteht darin, sich strikt an Ihren Handelsplan zu halten. Sie sollten vermeiden, Handelsentscheidungen auf der Grundlage Ihrer Emotionen zu treffen, und diszipliniert bleiben, indem Sie realistische Ziele setzen, die vorher festgelegten Einstellungen aus Ihrem Handelsplan verwenden und sich an die geplanten Ein- und Ausstiege halten. Jagen Sie dem Markt nicht hinterher, akzeptieren Sie Verluste als Teil des Handels und reagieren Sie nicht emotional darauf, wenn Sie einen Verlust haben. Beschweren Sie sich nicht darüber, akzeptieren Sie ihn einfach und machen Sie weiter. Indem Sie all dies praktizieren, werden Sie anfangen, Ihre Disziplin zu verstärken, was langfristig zum Erfolg führen wird.

Welche Rolle spielt das Geldmanagement im erfolgreichen Forex-Handel?
Das Geldmanagement ist die Fähigkeit, die Trader erlernen müssen, um ihr Kapital und ihr Risiko zu verwalten, um sicherzustellen, dass sie nachhaltig handeln und ihre Leistung im Forex-Markt verbessern können. Geldmanagement ist die Analyse, die Trader lernen müssen, um das Gleichgewicht zwischen Risiko und Gewinn zu finden. Wie ein anderes Konzept - die Hebelwirkung - kann es, wenn es nicht richtig verstanden und genutzt wird, auch der Grund für das Scheitern im Handel sein. Tatsächlich kann es sich als der einzige Grund für jedes Handelsversagen herausstellen. Jeder erfolgreiche Intraday-Forex-Trader besitzt fortschrittliche Handelsfähigkeiten. Mit ihrer etablierten täglichen Risikoregel pro Trade ist ihre Fähigkeit im Geldmanagement herausragend. Ihr Wissen ermöglicht es ihnen, Handelsrisikogrenzen zu setzen und umzusetzen, den benötigten Kapitalbetrag zu bestimmen, den sie in einem bestimmten Trade riskieren möchten, und ihre Fähigkeit, das vereinbarte Risiko oder Handelskapital auf mehrere Trades in ihrem Portfolio zu verteilen. Gutes Geldmanagement wird die Überlebensfähigkeit fördern und es Ihnen ermöglichen, Rückschläge zu überstehen, ohne gelähmt zu werden.